做為香港老牌的四大駐港中資企業(yè)之一，成立于1928年的港中旅植根香港已近80年，經(jīng)過(guò)幾代人的開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)已發(fā)展為以旅游為主業(yè)，以實(shí)業(yè)投資（鋼鐵）、房地產(chǎn)、物流貿(mào)易為支柱產(chǎn)業(yè)的海內(nèi)外知名的綜合性集團(tuán)公司。展望未來(lái)，港中旅集團(tuán)將全面樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，勵(lì)精圖治，開(kāi)拓進(jìn)取，明確提出了集團(tuán)“強(qiáng)總部管控下專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)”的管控模式，進(jìn)一步提高旅游主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，使旅游主業(yè)實(shí)現(xiàn)“中國(guó)第一，亞洲前茅，世界一流”的戰(zhàn)略目標(biāo)。而作為支撐整個(gè)宏偉戰(zhàn)略的一部分，以金蝶EAS為核心的港中旅集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化戰(zhàn)略成為了支撐集團(tuán)管控模式實(shí)現(xiàn)的有力平臺(tái)。

企業(yè)概況

　　香港中旅（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港中旅”）的前身為香港中國(guó)旅行社，創(chuàng)立于1928年，1953年由中央人民政府僑務(wù)委員會(huì)正式接收。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放后的加速發(fā)展，香港中國(guó)旅行社逐步成長(zhǎng)為以旅游為主業(yè)、多元化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)集團(tuán)，并于1985年10月香港中旅（集團(tuán)）有限公司正式成立，1992年11月，港中旅旗下旅游業(yè)務(wù)在香港上市，成立了香港中旅國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港中投”）。1999年4月，港中旅與國(guó)務(wù)院僑辦“脫鉤”，同年12月列為中央管理，現(xiàn)為中央直接管理的國(guó)有大型重要骨干企業(yè)。

　　　經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)，港中旅以旅游、實(shí)業(yè)投資（鋼鐵）、相關(guān)房地產(chǎn)和物流貿(mào)易為主業(yè)。2007年中國(guó)中旅正式并入香港中旅（集團(tuán)）有限公司，成為其全資子企業(yè)，港中旅按照管資產(chǎn)和管人、管事相結(jié)合的原則依法對(duì)中國(guó)中旅履行出資人職責(zé)。香港中旅集團(tuán)的總資產(chǎn)由320億元增加到350億元，凈資產(chǎn)由150億元增加到170億元，銷(xiāo)售收入將由2007年預(yù)算260億元將調(diào)增到290億元，使港中旅集團(tuán)在內(nèi)地網(wǎng)絡(luò)覆蓋面更全、更廣，酒店競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高。

香港中旅集團(tuán)的業(yè)務(wù)情況：

旅游業(yè)（包括旅行社、景區(qū)及休閑設(shè)施）

　　是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也是主業(yè)。屬下香港中國(guó)旅行社是香港最大的旅行社之一，在香港和海外設(shè)有分社，形成以香港為基地，中國(guó)內(nèi)地、香港、海外緊密聯(lián)系的廣泛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。主要從事為游客赴中國(guó)內(nèi)地和世界各地辦理旅游證件、簽證、海陸空票務(wù)、酒店訂房、行李托運(yùn)及口岸接待等服務(wù)，同時(shí)受?chē)?guó)家委托辦理“港澳同胞回鄉(xiāng)證”和“臺(tái)灣居民來(lái)往在陸通行證”。又投資開(kāi)發(fā)了深圳“錦繡中華”、“中國(guó)民俗文化村”和“世界之窗”文化旅游景區(qū)，還參與了投資長(zhǎng)沙“世界之窗”和深圳“聚豪高爾夫球場(chǎng)”等項(xiàng)目。

酒店

　　也是集團(tuán)核心業(yè)務(wù)之一。先后在香港、澳門(mén)、美國(guó)和中國(guó)內(nèi)地投資興建、收購(gòu)和管理了19間酒店，擁有5000多間客房，并成立了香港中旅酒店管理公司統(tǒng)一管理。

客、貨運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)

　　也是集團(tuán)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)之一。經(jīng)營(yíng)著港澳直通巴士、旅游車(chē)業(yè)務(wù)并合資經(jīng)營(yíng)港澳、港深飛航船公司以及長(zhǎng)江三峽“錦繡中華”號(hào)豪華游輪公司等業(yè)務(wù)。

房地產(chǎn)業(yè)

　　在香港、澳門(mén)、內(nèi)地發(fā)展了一批房地產(chǎn)項(xiàng)目，如廣州中旅商城、北京方莊芳群公寓、上海匯麗花園、深圳農(nóng)科中心等。

工業(yè)及基建（包括電廠(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)、路橋等）

　　在國(guó)內(nèi)先后投資了60多個(gè)項(xiàng)目，如蘭州煉油化工廠(chǎng)、聚丙烯工程和重油催化裂化工程、渭河發(fā)電廠(chǎng)、天津福州武漢等地的路橋等項(xiàng)目。

其他業(yè)務(wù)（包括電子科技、金融保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)、貿(mào)易等）

　　香港中旅集團(tuán)為中央直屬的特大型企業(yè)之一，現(xiàn)在已發(fā)展成為一家以旅游業(yè)為主業(yè)，多元化經(jīng)營(yíng)的綜合性跨國(guó)集團(tuán)企業(yè)，在業(yè)界有著舉足輕重的地位，同時(shí)也有著很大國(guó)際影響力。其旗下核心企業(yè)香港中旅國(guó)際投資有限公司是恒生指數(shù)中型成分股及紅籌指數(shù)成分股企業(yè)。

管控模式與IT戰(zhàn)略

組織架構(gòu)

　　香港中旅集團(tuán)總部在香港，旗下包括香港上市公司香港中旅國(guó)際投資有限公司、唐山國(guó)豐鋼鐵、香港中旅物流貿(mào)易有限公司等遍布中、港、澳、美、德的幾百家下屬單位。

運(yùn)營(yíng)和管控模式分析

　　香港中旅集團(tuán)旗下200多家企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及16個(gè)行業(yè)，有21家海外分支機(jī)構(gòu)，跨地域經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各種信息日益龐雜，管理上面臨最大挑戰(zhàn)來(lái)自?xún)煞矫妫杭瘷?quán)還是授權(quán)。集團(tuán)要集權(quán)化管理，而對(duì)于二、三級(jí)公司要授權(quán)經(jīng)營(yíng)。

　　香港中旅集團(tuán)希望通過(guò)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)協(xié)同管理，達(dá)成財(cái)務(wù)語(yǔ)言和會(huì)計(jì)信息的統(tǒng)一，并輕松解決同境遠(yuǎn)程傳輸及集團(tuán)核算的問(wèn)題�！按蛟炜偛繌�(qiáng)勢(shì)”，強(qiáng)化總部的戰(zhàn)略決策和資源整合配置的功能。

　　中旅集團(tuán)從集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的角度出發(fā)，以旅游業(yè)務(wù)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為目標(biāo)，遵循以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段，以資源整合為基礎(chǔ)的建設(shè)原則，決定采用最新的信息技術(shù)及先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)管理思想，建立企業(yè)的信息管理系統(tǒng)，中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)分為三個(gè)階段：

　　第一階段：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵目標(biāo)就是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)核算、資金管理、預(yù)算管理、成本管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、科學(xué)決策。

　　第二階段：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人力資源與CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）的集成。在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)完善的基礎(chǔ)上，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)將集團(tuán)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如：酒店系統(tǒng)、票務(wù)系統(tǒng)、旅行社業(yè)務(wù)系統(tǒng)、力資源等其他系統(tǒng)集成，形成物流、資金流、信息流一體化管理。

　　第三階段：建立中旅集團(tuán)全面分析和決策支持系統(tǒng)。在前兩階段成功應(yīng)用基礎(chǔ)上，整合既有資源，建成有堅(jiān)實(shí)后臺(tái)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)支撐的、務(wù)實(shí)的、集成的電子商務(wù)系統(tǒng)，包括：商業(yè)智能、價(jià)值鏈管理等形成企業(yè)智能化的分析和決策支持體系，使企業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)品牌和資源在電子商務(wù)系統(tǒng)得到充分?jǐn)U張，使中旅集團(tuán)在市場(chǎng)上具有更強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力和更美好的未來(lái)。

香港中旅（集團(tuán)）有限公司管控模式：集中戰(zhàn)略管理。

金蝶EAS實(shí)施前的應(yīng)用分析

　　中旅集團(tuán)于1989年開(kāi)始信息化建設(shè)，獨(dú)立開(kāi)發(fā)了集團(tuán)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和人事管理系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。在1997年對(duì)人事管理系統(tǒng)進(jìn)行改造，采用C/S架構(gòu)體系，基于Windows NT平臺(tái)和SQL SERVER6.5，并于2002年完成。

　　由于系統(tǒng)建設(shè)之初整體的規(guī)劃不夠，系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行有效整合，IT基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)在靈活性、可靠性、安全性、可擴(kuò)展性、可移植性方面都不能令人滿(mǎn)意。

具體表現(xiàn)

• 系統(tǒng)平臺(tái)（硬件、操作系統(tǒng)）和數(shù)據(jù)庫(kù)不統(tǒng)一，有自行開(kāi)發(fā)的應(yīng)用軟件，也有購(gòu)買(mǎi)商品化的，增加了集成的難度和維護(hù)成本；
• 財(cái)務(wù)應(yīng)用還處于會(huì)計(jì)核算階段，不能給集團(tuán)管理層提供決策分析指標(biāo)，無(wú)法全面、及時(shí)地掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況。
• 建立一種決策-執(zhí)行-監(jiān)控-反饋的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，一方面強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理，另一方面避免因擴(kuò)大投資決策失誤而對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大沖擊；
• 全面集成集團(tuán)主業(yè)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人力資源系統(tǒng)，完善基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)和規(guī)范基本業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)以“中國(guó)旅行網(wǎng)”為核心的電子商務(wù)；
• 解決企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的資金管理和成本管理；
• 規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)，解決跨平臺(tái)、多語(yǔ)言、多幣制、不同會(huì)計(jì)體系等實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題；
• 保護(hù)IT歷史投資，支持分布式應(yīng)用，支持Internet電子商務(wù)，保證系統(tǒng)的靈活性、穩(wěn)定性、安全性、可伸縮性。

信息化目標(biāo)

　　中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的最高目標(biāo)：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，通過(guò)信息資源的深入開(kāi)發(fā)和廣泛利用，不斷提高生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、決策的效率和水平，進(jìn)而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。幫助中旅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程的自動(dòng)化、管理方式的網(wǎng)絡(luò)化、決策支持的智能化和商務(wù)運(yùn)營(yíng)的電子化，以此來(lái)改造傳統(tǒng)的管理模式，提升企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的管理競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一集團(tuán)資金管理、預(yù)算管理、成本管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、科學(xué)決策。

完善集團(tuán)及各下屬企業(yè)賬務(wù)處理、報(bào)表合并及資金集中信息化管理

　　集團(tuán)的會(huì)計(jì)核算處理，如：總賬、報(bào)表、銀行賬務(wù)、往來(lái)賬務(wù)的處理；報(bào)表自動(dòng)合并，效率高，同時(shí)可以進(jìn)行自動(dòng)抵銷(xiāo)；建立集團(tuán)內(nèi)部銀行管理體系，利用結(jié)算中心系統(tǒng)進(jìn)行資金集中管理。

網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)、WEB技術(shù)的全面應(yīng)用

　　集團(tuán)要求財(cái)務(wù)系統(tǒng)在提供常見(jiàn)的圖形化界面的同時(shí)，提供瀏覽器的操作界面，且能保證兩套系統(tǒng)的完全融合�？偛靠梢允褂脠D形化界面和瀏覽器界面，下屬分支機(jī)構(gòu)主要使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)遠(yuǎn)程使用公司總部的后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，即所有客戶(hù)端均可以免安裝應(yīng)用程序而直接使用服務(wù)器提供的應(yīng)用。

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，數(shù)據(jù)高度共享

　　為了保護(hù)原有投資，要求集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠與其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的無(wú)縫連接，即可以將業(yè)務(wù)生成的數(shù)據(jù)直接傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)形成帳務(wù)數(shù)據(jù)；達(dá)到財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的一體化。

功能強(qiáng)大的綜合分析能力、監(jiān)控、在線(xiàn)查詢(xún)決策處理（OLAP），實(shí)現(xiàn)集中化管理

　　根據(jù)財(cái)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)或預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行各種不同模式的財(cái)務(wù)計(jì)劃、分析、控制功能，如提供智能預(yù)算編制系統(tǒng)、歷史資料的過(guò)濾功能、客戶(hù)信用管理功能、各種復(fù)雜、綜合的報(bào)表計(jì)算分析功能等。要求提供比較便捷的分析工具，用戶(hù)可以直接使用這些工具對(duì)其歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行二次綜合使用，以形成各種管理報(bào)表或其他決策信息。

大型數(shù)據(jù)庫(kù)和穩(wěn)定的操作系統(tǒng)、采用先進(jìn)的技術(shù)結(jié)構(gòu)

　　中旅集團(tuán)目前采用的是基于IBM Rs6000服務(wù)器上的AIX UNIX和ORACLE 8i系統(tǒng)，從整體來(lái)講，中旅財(cái)務(wù)系統(tǒng)首先應(yīng)該是基于大型數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)；其次，整個(gè)系統(tǒng)都應(yīng)該是完全采用對(duì)象化的開(kāi)發(fā)模式，利用組件構(gòu)筑整個(gè)系統(tǒng)，這樣才有利于兩個(gè)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)充分共享。

良好的可擴(kuò)展性和融合性

　　可擴(kuò)展性，是指現(xiàn)有的集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠不斷的滿(mǎn)足集團(tuán)的新需求；融合性是指集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠和集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)的其他的商業(yè)應(yīng)用軟件很好的掛接。

商業(yè)機(jī)會(huì)挖掘和處理能力

　　配合業(yè)務(wù)進(jìn)行更深層次的財(cái)務(wù)分析、管理，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和商業(yè)機(jī)會(huì)的挖掘能力，強(qiáng)化公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管職能和商業(yè)機(jī)會(huì)把握能力。

港中旅的IT戰(zhàn)略規(guī)劃

　　中旅集團(tuán)的管理信息系統(tǒng)框架可分為作業(yè)系統(tǒng)（組織內(nèi)的日�；顒�(dòng)）、戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)（監(jiān)督作業(yè)活動(dòng)，保證組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，節(jié)約資源）和戰(zhàn)略計(jì)劃系統(tǒng)（企業(yè)長(zhǎng)期目標(biāo)計(jì)劃）。

　　中旅集團(tuán)作業(yè)系統(tǒng)的輸入信息是戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)源，所以在戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)建立之前必須首先建立起作業(yè)系統(tǒng)。而對(duì)于戰(zhàn)略計(jì)劃系統(tǒng)，由于它主要依賴(lài)外部數(shù)據(jù)，所以不必預(yù)先建立戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)。中旅集團(tuán)作業(yè)系統(tǒng)也就是企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理和基本業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。

信息化策略與應(yīng)用方案

集團(tuán)合并報(bào)表集成應(yīng)用

　　目前港中旅在香港地區(qū)的各公司使用了金蝶EAS系統(tǒng)，而國(guó)內(nèi)的多家下屬公司既有使用金蝶K/3系統(tǒng)的，也有使用用友等其他公司的軟件產(chǎn)品的（正在逐漸遷移到金蝶EAS之上），在這種情況下，如何實(shí)現(xiàn)港中旅集團(tuán)金蝶EAS系統(tǒng)與下屬K/3、U8等其他系統(tǒng)的集成，及時(shí)出具整個(gè)集團(tuán)的合并報(bào)告來(lái)滿(mǎn)足對(duì)投資者信息的披露，是非常重要的。

港中旅合并報(bào)表的集成應(yīng)用場(chǎng)景

　　中旅集團(tuán)分別使用金蝶EAS和K/3，有少數(shù)公司使用其它公司的軟件產(chǎn)品，基于金蝶EAS 的合并報(bào)表要提供完整的解決方案，能夠處理使用金蝶EAS、K/3和非金蝶軟件的下屬公司的合并報(bào)表業(yè)務(wù)，針對(duì)這三種情形各自的解決方案如下：

• 使用金蝶EAS的下屬公司：集團(tuán)和下屬公司使用相同的軟件，可以平滑順暢地進(jìn)行合并報(bào)表處理，自動(dòng)化程度高，勾稽關(guān)系嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)追溯完善。
• 使用金蝶K/3的下屬公司：要求集團(tuán)EAS和下屬公司K/3的報(bào)表系統(tǒng)能夠兼容，具體要求是集團(tuán)EAS合并報(bào)表模板能夠被K/3接收識(shí)別，K/3的報(bào)表數(shù)據(jù)能夠被EAS接收處理。
• 使用非金蝶軟件的下屬公司：無(wú)法進(jìn)行自動(dòng)的報(bào)表生成，下屬公司可以根據(jù)集團(tuán)合并報(bào)表模板的格式，以手工編制或者Excel導(dǎo)入的方式生成個(gè)別報(bào)表，通過(guò)EAS合并報(bào)表客戶(hù)端提交報(bào)表。

　　EAS對(duì)港中旅集團(tuán)提供了兩種方式對(duì)合并報(bào)表的應(yīng)用進(jìn)行支持：文件包應(yīng)用模式和在線(xiàn)應(yīng)用模式，各個(gè)不同的子公司可根據(jù)各自的實(shí)際情況采用不同方式進(jìn)行集團(tuán)三統(tǒng)一（統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一報(bào)表、統(tǒng)一政策）報(bào)表的處理。

EAS合并報(bào)表集成應(yīng)用模式

集成應(yīng)用方案的特點(diǎn)

• 支持報(bào)表模板、報(bào)表數(shù)據(jù)通過(guò)FTP方式批量傳送和接收；
• 下屬公司上報(bào)前支持公司內(nèi)部的報(bào)表內(nèi)和報(bào)表間勾稽關(guān)系檢檢查；
• EAS的合并報(bào)表客戶(hù)端插件支持直接從K/3賬套取數(shù)；
• 合并節(jié)點(diǎn)支持從FTP服務(wù)器的相應(yīng)目錄取到下屬公司上報(bào)的報(bào)表；
• 支持報(bào)表模板的單元格鎖定操作，防止下屬成員公司對(duì)集團(tuán)統(tǒng)一模板內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)。

與合并報(bào)表集成的集團(tuán)全面預(yù)算管理

　　目前港中旅集團(tuán)下屬公司既有使用金蝶EAS系統(tǒng)，也有內(nèi)地公司在使用金蝶K/3等其他系統(tǒng)，這種情況下，如何通過(guò)金蝶EAS來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)的全面預(yù)算管理，是非常重要的。目前，中旅集團(tuán)是通過(guò)將金蝶EAS預(yù)算管理與合并報(bào)表的集成應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的預(yù)算管理工作。

• 在EAS合并報(bào)表的合并范圍中建立一個(gè)預(yù)算合并范圍，專(zhuān)門(mén)處理預(yù)算的數(shù)據(jù)；
• 在EAS的基礎(chǔ)資料中新建一套預(yù)算用的匯率表，用來(lái)進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的外幣折算；
• 通過(guò)合并報(bào)表的報(bào)表模板功能來(lái)制定集團(tuán)的預(yù)算政策，包括集團(tuán)預(yù)算的模板、預(yù)算的要素、預(yù)算的業(yè)務(wù)范圍等；
• 通過(guò)合并報(bào)表的模板分配功能將集團(tuán)的預(yù)算政策下發(fā)給各預(yù)算責(zé)任單位；
• 各下級(jí)單位通過(guò)合并報(bào)表客戶(hù)端上傳預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)；
• 上級(jí)單位在預(yù)算合并范圍內(nèi)，接收預(yù)算數(shù)據(jù)，處理預(yù)算的合并、抵消、外幣折算（調(diào)用預(yù)算的匯率表），上級(jí)在實(shí)際數(shù)據(jù)合并范圍內(nèi)，處理實(shí)際數(shù)據(jù)的合并、抵消、外幣折算（用實(shí)際數(shù)的匯率表）等業(yè)務(wù)處理；
• 通過(guò)金蝶EAS的工作流管理的功能，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)預(yù)算的批復(fù)和最終預(yù)算數(shù)據(jù)的確定；
• 通過(guò)預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)算分析功能進(jìn)行預(yù)算的執(zhí)行情況分析。
• 港中旅通過(guò)EAS的合并報(bào)表系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)的預(yù)算管理工作，包括在集團(tuán)預(yù)算的編制過(guò)程中的預(yù)算數(shù)據(jù)的抵銷(xiāo)及外幣預(yù)算編制功能，非常好的滿(mǎn)足了預(yù)算管理的要求。

適應(yīng)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求

　　香港中旅集團(tuán)總部在香港，也是香港上市公司，同時(shí)主要業(yè)務(wù)橫跨中港兩地，在大陸地區(qū)有150多家公司，旅行社業(yè)務(wù)遍及全世界，因此EAS集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告系統(tǒng)如何滿(mǎn)足香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，是中旅方非常關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題，而按照香港成本法的權(quán)益抵消又是其中最核心的問(wèn)題，下面對(duì)港中旅應(yīng)用EAS如何滿(mǎn)足香港成本發(fā)權(quán)益的抵消做一個(gè)介紹。

　　金蝶EAS合并報(bào)表香港成本法是基于香港中旅提供的業(yè)務(wù)需求說(shuō)明進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的，香港成本法的權(quán)益抵消按關(guān)聯(lián)關(guān)系類(lèi)型有三種方法：附屬公司(針對(duì)附屬公司)、聯(lián)營(yíng)合營(yíng)公司(針對(duì)共同控制公司及聯(lián)營(yíng)公司)、其它長(zhǎng)期投資(針對(duì)其它類(lèi)型內(nèi)部公司)。所謂附屬公司、聯(lián)營(yíng)合營(yíng)公司聯(lián)營(yíng)合營(yíng)公司、其它長(zhǎng)期投資，是指針對(duì)當(dāng)前合并范圍的控股公司而言，哪些公司是其附屬公司，哪些公司是其聯(lián)營(yíng)合營(yíng)公司，哪些公司是其長(zhǎng)期投資公司。控股公司對(duì)被投資公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，則采用不同的抵消方法。

　　根據(jù)港中旅的需求，在金蝶EAS系統(tǒng)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了香港成本法的權(quán)益自動(dòng)抵消，很好的滿(mǎn)足了港中旅合并會(huì)計(jì)報(bào)告編制和信息披露的要求。

• 在集團(tuán)的賬以及個(gè)體報(bào)表上，對(duì)于附屬公司的投資按照成本法核算，編制合并報(bào)表時(shí)進(jìn)行合并抵消調(diào)整；
• 對(duì)于聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)公司在賬面上的核算，類(lèi)同附屬公司，即按照成本法核算。在合并報(bào)表的時(shí)候再把享有的聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司的收益按照權(quán)益法入賬；
• 對(duì)于其它長(zhǎng)期投資，采取按照公允價(jià)值調(diào)整的方法，即年底根據(jù)評(píng)估值或者其它公允值調(diào)整。

　　在金蝶EAS系統(tǒng)中，提供了關(guān)聯(lián)方類(lèi)型維護(hù)、投資日數(shù)據(jù)維護(hù)、附屬公司權(quán)益抵消、聯(lián)營(yíng)合營(yíng)公司權(quán)益抵消、除附屬公司和聯(lián)營(yíng)合營(yíng)公司以外的權(quán)益抵消、香港成本法下匯總報(bào)表的計(jì)算等功能，非常好的滿(mǎn)足了港中旅香港成本法的權(quán)益抵消要求。

實(shí)現(xiàn)與自有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用

　　中旅集團(tuán)現(xiàn)下屬各單位使用的軟件類(lèi)型比較復(fù)雜，但大部分都使用的DOS系列產(chǎn)品作為其業(yè)務(wù)的解決方案，并在自己的業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上投入了一定的人力、物力。為了保護(hù)原有投資，要求所提供的財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠與其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)“無(wú)縫連接”，達(dá)到財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的一體化。

港中旅目前使用的主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)

　　港中旅已上線(xiàn)金蝶EAS系統(tǒng)的公司目前使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要有：旅游路線(xiàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)分包處理系統(tǒng)、旅游預(yù)訂系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、旅游團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng)、承接團(tuán)隊(duì)處理系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)出境管理系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)入境管理系統(tǒng)等。

港中旅業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口實(shí)現(xiàn)方式

　　一直以來(lái)，金蝶軟件在提供API應(yīng)用編程接口和接口工具方面領(lǐng)先于其它ERP廠(chǎng)商。BOTP是金蝶軟件為金蝶EAS系統(tǒng)所提供的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)集成的機(jī)制，目前應(yīng)用最為廣泛。

　　BOTP是Business Object Transform Platform的縮寫(xiě)，是為EAS提供的基于業(yè)務(wù)對(duì)象（Business Object）技術(shù)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺(tái)。BOTP最主要的作用是進(jìn)行對(duì)象和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換，包括：

• 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)生成：?jiǎn)螕?jù)生成憑證，選單生成等
• 基于對(duì)象的數(shù)據(jù)交換：數(shù)據(jù)交換平臺(tái)
• 關(guān)聯(lián)關(guān)系建立與維護(hù)：自動(dòng)建立并記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系
• 反寫(xiě)及取消反寫(xiě)
• 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的自動(dòng)維護(hù)

　　通過(guò)EAS系統(tǒng)提供的集成平臺(tái)工具，港中旅已上線(xiàn)公司的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了與EAS系統(tǒng)的集成使用，如旅游預(yù)訂系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)均根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的時(shí)間每天自動(dòng)導(dǎo)入EAS系統(tǒng)，生成EAS系統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證，而無(wú)須再手工在EAS系統(tǒng)中錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并且系統(tǒng)能夠?qū)�業(yè)務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的重復(fù)導(dǎo)入、導(dǎo)入中的差錯(cuò)自動(dòng)進(jìn)行處理。

實(shí)現(xiàn)多語(yǔ)言管理

　　港中旅總部及一部分公司在香港，香港地區(qū)使用的是繁體中文，另客戶(hù)機(jī)的操作系統(tǒng)還有Windows Me等在大陸地區(qū)比較少使用的系統(tǒng)，通過(guò)EAS系統(tǒng)本身提供的翻譯引擎，非常好的為港中旅提供了繁體版本和英文版本的EAS系統(tǒng)，也很好的適應(yīng)了Windows Me等操作環(huán)境的需要。

　　結(jié)合港中旅相關(guān)人員大量使用手寫(xiě)板進(jìn)入系統(tǒng)輸入操作的的問(wèn)題，金蝶EAS系統(tǒng)也提供了手寫(xiě)輸入方式的支持。

技術(shù)架構(gòu)與部署

　　中旅項(xiàng)目的硬件配置環(huán)境包括有生產(chǎn)機(jī)環(huán)境和測(cè)試機(jī)環(huán)境，均為在一臺(tái)服務(wù)器上，通過(guò)分區(qū)的方式，分隔了應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。詳細(xì)分區(qū)配置如下：

生產(chǎn)機(jī)環(huán)境

 

測(cè)試機(jī)環(huán)境

應(yīng)用效果與價(jià)值分析

應(yīng)用模塊:

總賬管理     報(bào)表管理     出納管理    合并報(bào)表     預(yù)算管理     固定資產(chǎn)     BOS平臺(tái)     

應(yīng)用效果

建立了集團(tuán)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)

• 集團(tuán)本部及香港中旅國(guó)際投資有限公司（上市公司）所屬的處于香港、澳門(mén)的主要公司成功使用EAS軟件，成功解決了同境（港澳）遠(yuǎn)程傳輸?shù)膯?wèn)題；
• 建立了集團(tuán)三統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系；
• 從集團(tuán)管理角度對(duì)下屬單位進(jìn)行業(yè)務(wù)追溯分析；
• 有效強(qiáng)化了對(duì)下屬單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管。

跨地域不同會(huì)計(jì)制度的合并報(bào)表

• 支持了不同地區(qū)業(yè)務(wù)、不同會(huì)計(jì)制度的轉(zhuǎn)換合并；
• 內(nèi)部交易自動(dòng)抵消，支持香港成本法的權(quán)益抵消；
• K/3等異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成應(yīng)用；
• 滿(mǎn)足國(guó)際化公司跨國(guó)業(yè)務(wù)合并的需要。

與合并報(bào)表集成的全面預(yù)算管理

• 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，通過(guò)全面預(yù)算分解落實(shí)到各責(zé)任中心；
• 經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)責(zé)任中心指標(biāo)完成情況進(jìn)行動(dòng)監(jiān)控評(píng)估；
• 對(duì)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)通過(guò)協(xié)同平臺(tái)，管理駕駛艙進(jìn)行實(shí)時(shí)控制；
• 經(jīng)營(yíng)結(jié)果作為責(zé)任績(jī)效考核的依據(jù)。

應(yīng)用價(jià)值

集團(tuán)財(cái)務(wù)的監(jiān)控力度進(jìn)一步加強(qiáng)，提高資金管理能力

　　中旅集團(tuán)在實(shí)施AIS系統(tǒng)之前，所使用的財(cái)務(wù)軟件仍然是基于DOS操作系統(tǒng)的較老的版本，技術(shù)和功能上都不能滿(mǎn)足集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的要求，使其應(yīng)用范圍僅限于集團(tuán)或部分附屬公司的財(cái)務(wù)部門(mén)。實(shí)施后，AIS系統(tǒng)提供使整個(gè)集團(tuán)能夠嚴(yán)格保持財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和時(shí)效性，極大提高對(duì)集團(tuán)總部及各附屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控力度和效率。

信息高度共享，企業(yè)管理效率明顯提高

　　實(shí)施前，中旅集團(tuán)每月所生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，都需要相關(guān)附屬公司及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行合并報(bào)表處理，而財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和報(bào)表的手工合并，占用了絕大部分時(shí)間，很難做到報(bào)表的及時(shí)性，使決策者對(duì)企業(yè)實(shí)時(shí)掌控帶來(lái)困難。但基于AIS系統(tǒng)，信息的高度共享使得最大化地減少信息的傳遞時(shí)間，提高信息的實(shí)時(shí)性，將使中旅集團(tuán)能夠?qū)ζ髽I(yè)管理中的各種變化迅速做出正確的反應(yīng)。

業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步規(guī)范,降低內(nèi)部管理成本

　　規(guī)范的業(yè)務(wù)流程是現(xiàn)代企業(yè)管理的的基礎(chǔ)，也是杜絕各種管理問(wèn)題的有效手段。AIS系統(tǒng)全面實(shí)施后，減少了企業(yè)管理中的一些不必要的流程，使業(yè)務(wù)流程更加簡(jiǎn)潔、有效，而且信息系統(tǒng)內(nèi)部所蘊(yùn)涵的管理思想、規(guī)則和約束也會(huì)對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行必要的控制，明確各業(yè)務(wù)的先后順序，保證數(shù)據(jù)的一致，從而使企業(yè)的業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范。

 

客戶(hù)感言

　　金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)在香港中旅集團(tuán)加強(qiáng)集團(tuán)化建設(shè)和信息化服務(wù)方面提供了非常好的支撐，使香港中旅集團(tuán)的管控能力有了很大的提高。從2001年我們開(kāi)始信息化的大規(guī)模的建設(shè)工作，分了三個(gè)節(jié)點(diǎn)。第一個(gè)就是財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，第二就是財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的集成，第三就是決策支持系統(tǒng)。在這個(gè)過(guò)程中，雙方進(jìn)行了全方位的合作，在共同努力下，集團(tuán)的財(cái)務(wù)管控體系真正達(dá)到了全面的集成，及時(shí)和在線(xiàn)管理。我們?nèi)魏蔚囊粋�(gè)海內(nèi)外公司發(fā)生的財(cái)務(wù)狀況，集團(tuán)當(dāng)天都可以全面監(jiān)測(cè)到。如果沒(méi)有一個(gè)信息系統(tǒng)的支持，特別是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的支持，管理上一定有很大的差距。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香港中旅（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)     張學(xué)武