企業(yè)管理的中心是財(cái)務(wù)管理，而財(cái)務(wù)管理的中心是資金管理。在企業(yè)集團(tuán)中應(yīng)用結(jié)算中心這種模式，結(jié)合結(jié)算中心軟件將使企業(yè)通過(guò)資金管理緊緊抓住財(cái)務(wù)管理這條主線，提高資金效益，優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，推動(dòng)企業(yè)整體管理信息化。

　　對(duì)于蛇口工業(yè)區(qū)這樣的大型集團(tuán)公司，如果沒(méi)有一個(gè)安全、快捷的資金運(yùn)營(yíng)中心，必然對(duì)整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響。但如果也沒(méi)有一個(gè)全方位的管理軟件，則只能是臨池羨魚(yú)，無(wú)法發(fā)揮結(jié)算中心的資金“蓄水池”功能。K/3系統(tǒng)的結(jié)算中心在不需一分場(chǎng)地、不增一個(gè)人工的前提下為公司一年帶來(lái)間接收益400萬(wàn)元，大大提升了集團(tuán)公司資金管理水[]平，使實(shí)際意義上的“企業(yè)內(nèi)部銀行”發(fā)揮了它應(yīng)有的效益，為工業(yè)區(qū)再創(chuàng)新輝煌插上了騰飛的翅膀。

　　1979年，憑借改革開(kāi)放的偉大歷史契機(jī)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由香港招商局在深圳蛇口全資獨(dú)立開(kāi)發(fā)工業(yè)區(qū)，由此而誕生的蛇口工業(yè)區(qū)成為中國(guó)第一個(gè)對(duì)外開(kāi)放的工業(yè)區(qū)，第一家按照社會(huì)主義市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，第一片更新價(jià)值觀念、時(shí)間觀念、人才觀念并突破舊的用人制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度及企業(yè)管理方式的社區(qū)。1987年蛇口工業(yè)區(qū)實(shí)行公司制，成為蛇口工業(yè)區(qū)有限公司。

　　截止2000年底，蛇口工業(yè)區(qū)有限公司已經(jīng)成為擁有總資產(chǎn)111 億元，凈資產(chǎn)42億元，年銷售收入47 億元，稅后利潤(rùn)近4億元的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。連續(xù)8取得AAA級(jí)信用評(píng)級(jí),其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及港口、運(yùn)輸、房地產(chǎn)、石油液化氣儲(chǔ)運(yùn)與銷售、通訊、供水供電、電腦、高科技信息產(chǎn)業(yè)、金融、證券、旅游文化娛樂(lè)、商貿(mào)等行業(yè)。目前，蛇口工業(yè)區(qū)有限公司現(xiàn)有全資和合資企業(yè)70 多家，全資直屬企業(yè)員工3000多人。

　　信息化三步曲

　　蛇口工業(yè)區(qū)應(yīng)用財(cái)務(wù)管理軟件是企業(yè)強(qiáng)化和提高自身管理的需要，更是適應(yīng)企業(yè)自身不斷發(fā)展和壯大的需要。蛇口工業(yè)區(qū)實(shí)現(xiàn)信息化的歷程可以說(shuō)是艱辛的，從一開(kāi)始應(yīng)用軟件代替手工處理到今天，基本上經(jīng)過(guò)了下列幾個(gè)階段和過(guò)程：

　　自主開(kāi)發(fā)軟件應(yīng)用階段到財(cái)務(wù)管理信息化階段再到管理信息化階段。

　　蛇口工業(yè)區(qū)是香港招商局集團(tuán)的控股公司，在管理水平和技術(shù)上一直處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司領(lǐng)導(dǎo)很早就注意到信息化的重要性，向國(guó)際慣例和管理方式靠攏。1995年前，工業(yè)區(qū)軟件應(yīng)用情況參差不齊，有商品化軟件也有專項(xiàng)開(kāi)發(fā)的軟件，在定型金蝶之前，工業(yè)區(qū)使用了7-8種不同的軟件系統(tǒng)，使系統(tǒng)在維護(hù)和拓展上嚴(yán)重受阻。

    從1995年工業(yè)區(qū)基本普及電腦后，工業(yè)區(qū)開(kāi)始著手集團(tuán)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)問(wèn)題。為了規(guī)范和提高財(cái)務(wù)管理水平，蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)過(guò)慎重選擇，最終選定深圳金蝶軟件科技有限公司為合作伙伴，并于1996年7月開(kāi)始在集團(tuán)內(nèi)部逐步使用金蝶財(cái)務(wù)軟件，使用結(jié)算中心系統(tǒng)和合并報(bào)表等系統(tǒng)對(duì)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)情況進(jìn)行控制和管理，統(tǒng)一集團(tuán)作賬制度，使集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的傳遞和合并、管理更加合理、規(guī)范。

　　隨著工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)信息化，整個(gè)集團(tuán)的資金管理、財(cái)務(wù)管理都取得了非常顯著的成效。企業(yè)的發(fā)展與信息化進(jìn)程的推進(jìn)使工業(yè)區(qū)開(kāi)始考慮整個(gè)集團(tuán)管理信息化�，F(xiàn)在工業(yè)區(qū)制造類企業(yè)開(kāi)始使用K/3工業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息化，其他如招商石化、招商房地產(chǎn)等也開(kāi)發(fā)了自己的前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)和財(cái)務(wù)的融合。去年整個(gè)集團(tuán)也實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化，為了盡快實(shí)現(xiàn)工業(yè)區(qū)的管理信息化，工業(yè)區(qū)啟動(dòng)了信息島工程，將在2001年底實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部與全部所屬企業(yè)的集中式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)及時(shí)、開(kāi)放的數(shù)據(jù)交換和共享，推動(dòng)整個(gè)集團(tuán)企業(yè)管理現(xiàn)代化。

　　應(yīng)用模型

　　應(yīng)用背景

　　作為一個(gè)多元一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)，工業(yè)區(qū)的主要業(yè)務(wù)集中在投資方面，為了加強(qiáng)對(duì)被投資企業(yè)的監(jiān)控管理，財(cái)務(wù)管理尤其是資金管理在工業(yè)區(qū)有著無(wú)可替代的重要性。蛇口工業(yè)區(qū)在實(shí)踐中認(rèn)識(shí)到，企業(yè)管理的重心是財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)管理的重心是資金管理。

　　1987年，蛇口工業(yè)區(qū)根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的需要，率先引入“企業(yè)內(nèi)部銀行”的概念，成立了蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)部結(jié)算中心，這是深圳特區(qū)內(nèi)第一家成立的企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算中心。

　　結(jié)算中心成立之初，數(shù)據(jù)處理基本靠手工操作，隨后又自主開(kāi)發(fā)了結(jié)算中心軟件。

　　隨著工業(yè)區(qū)的迅速發(fā)展，結(jié)算中心開(kāi)戶單位已達(dá)120多個(gè)，月資金流量達(dá)10億多元，原有軟件在業(yè)務(wù)處理量和功能已不能適應(yīng)。1995年，工業(yè)區(qū)選用金蝶公司開(kāi)發(fā)的結(jié)算中心軟件。

　　1999年底金蝶公司在其推出的K/3系統(tǒng)中，再次將結(jié)算中心軟件升級(jí)為一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)模塊，其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能、較強(qiáng)的穩(wěn)定性和安全性、較完善的管理功能，使結(jié)算中心的運(yùn)作跨入一個(gè)新的階段

　　應(yīng)用特點(diǎn)

　　結(jié)算中心屬蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財(cái)務(wù)部下級(jí)部門，不進(jìn)行獨(dú)立核算。

　　工業(yè)區(qū)下屬企業(yè)不設(shè)銀行賬戶，在結(jié)算中心統(tǒng)一開(kāi)戶。

　　會(huì)計(jì)科目共設(shè)四級(jí)，第四級(jí)科目按結(jié)算中心賬號(hào)設(shè)置，實(shí)行會(huì)計(jì)科目和賬號(hào)的無(wú)縫銜接。

　　結(jié)算中心由于資金存貸等產(chǎn)生的往來(lái)差額沖抵集團(tuán)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

　　結(jié)算中心實(shí)行分幣種自求平衡，不根據(jù)匯率變化對(duì)外幣進(jìn)行匯兌損益調(diào)整。